Компенсационный фонд

В соответствии со ст. 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

01.11.2021 г. заключен договор с ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1; тел.: (495) 7973152; Лицензия №21-000-1-00028 от 22.09.1998 г.) доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия».

05.10.2012 г. заключен договор с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 «Б», тел.: (495) 6443770; Лицензии: №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г. и №177-07071-000100 от 31.10.2003 г.) об оказании специализированным депозитарием услуг НП «МСОАУ «Стратегия».

Компенсационный фонд Союза «СРО АУ «Стратегия»  составляет  70 501 163,16 рублей. (данные обновлены 18.12.2023 г., 11:55 ч. по МСК).

Инвестиционная декларация компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»

1.Общие положения.

Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Союза «СРО АУ «Стратегия» (далее - Союз), иными внутренними положениями и документами Союза.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Союза, а также цель и правила их инвестирования. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Союзом управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Партнерства возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

1.1 Компенсационным фондом саморегулируемой организации Союз «СРО АУ «Стратегия» (далее - компенсационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

1.2 Инвестиционная декларация компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия» (далее – Союз) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.

1.3 Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор о доверительном управлении с Союзом, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

1.4 Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Союзом.

1.5 Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

1.6 Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

2.Требования к структуре компенсационного фонда

Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных ФЗ от 27.09.2002г. № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и изменений, внесенных 30.12.2008г.

3. Принципы управления компенсационным фондом.

3.1. При управлении средствами компенсационного фонда Союза Управляющая компания, с которой Союзом будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ «Стратегия», должна руководствоваться следующими требованиями и принципами:

• сохранять и увеличивать компенсационный фонд Союза за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

• максимально снижать финансовые риски, путем оптимизации размещения средств рамках положений настоящей инвестиционной декларации;

• осуществлять мониторинг расходования средств компенсационного фонда необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования, заранее прогнозировать потребности в денежных средствах;

• поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества Союза.

3.2. Управляющая компания не вправе:

•  безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;

• использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Союза, и обязательств третьих лиц;

•  выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

• проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления.

4. Структура активов компенсационного фонда.

4.1. Управляющая компания составляет инвестиционный портфель компенсационного фонда Партнерства следующим образом:

Виды активов

Доля в портфеле, %

1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

от 20 до 100

2

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

от 0 до 30

3

Облигации иных российских эмитентов

4

Денежные средства в рублях на счетах российских кредитных организациях, в том числе депозиты

 В случае, если размер средств компенсационного фонда, подлежащих инвестированию в соответствии с настоящей декларацией окажется за пределами допустимых показателей, установленных в п. 4.1, то управляющая компания должна незамедлительно устранить такое несоответствие.

5.  Пополнение средств компенсационного фонда.

5.1. Пополнение компенсационного фонда производится за счет:

•    доходов, полученных управляющей компанией от размещения средств компенсационного фонда;

•    взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Союза;

•    взносов членов Союза по основаниям и в порядке, определяемом коллегиальным органом управления Союза;

•  штрафов, перечисленных членами, нарушившими требования Федерального закона «О саморегулируемых организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики и требований о внесении обязательных взносов в Союз.

Итоги проведения конкурса на право заключения с Союзом «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее – Союз, Организатор конкурса) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза

Последнее обновление  11.09.2023 г., 10:24 ч.

PDF
Состав имущества компенсационного фонда (обновлено 18.12.2023 г. в 12:03 ч.) PDF; 1,1Мб
© 2024. СОЮЗ «СРО АУ «Стратегия». Все права защищены.
RunetRulit.ru Создание и Поддержка сайта
Яндекс.Метрика